01月
23
2018
文翼
2018年01月23日第一金早評:美政府將恢復“營業”黃金盤整
2018年01月23日

基本面分析:

紙黃金交易通網顯示,全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0123日黃金持倉量較上日持平,當前持倉量為846.67噸,本月止淨增持9.17噸。

週五(119日)公佈美國1月密西根大學消費者信心指數初值為94.4,不及前值和預期;美國密西根大學消費調查主管Curtin:調查顯示個人財務狀況以及購買意願仍然強勁,家庭耐用消費品的購買情況已經回落至假期前的水準。

週四(118日)公佈的美國12月新屋開工總數年化為119.2萬戶,低於前值和預期,錄得201611月以來最大跌幅。

週四(111日)公佈的美國至16日當周初請失業金人數為26.1萬人,較前值和預期有所增加;美國12PPI月率為下跌0.1%,不及前值和預期。

週一(122日)公佈的美國經濟數據為美國12月芝加哥聯儲全國活動指數,為0.27,高於前值和預期,較為樂觀。

週四(118日)公佈數據顯示美國至113日當周初請失業金人數為22萬人,已經連續150周低於30萬關口,連續時間創1970年以來最長;

週四(111日)公佈的美國至17日當周彭博消費者信心指數為53.5,升至2001年三月以來最高。

週三(110日)公佈的美國11月批發銷售月率為1.5%,高於前值和預期值0.7%;美國11月批發庫存月率為0.8%,高於前值和預期,美國第四季度經濟或將受庫存投資增速提振。

道明證券(TD Securities)的外匯分析師在週一(122日)發佈的報告中表示,美國政府關閉的大部分壞消息已經被計入了美元,因此美元可能因短期調整而走高。不過,儘管存在短期上漲的風險,但銀行維持對美元的整體看跌觀點。 分析師稱“隨著事態的發展,我們在下周的幾周內要謹慎追逐(美元)。相反,我們希望利用任何倉位激發的上漲來獲得更好的新的空頭暴露的水準。”許多大宗商品分析師指出,美元疲軟是黃金價格最為重要的支撐,美元指數僅比最近四個月以來的最低點略低。他們警告說,美元再次走強可能導致黃金獲利了結。

週一公佈的美國12月芝加哥聯儲全國活動指數高於前值和預期,較為樂觀。因外媒報導,美國眾議院已獲得足夠票數通過短期支出法案;下一步議案將由美國總統特朗普簽字生效,意味著政府關門狀態即將結束。受此提振美三大股指再創新高,對黃金構成一定壓力,現貨黃金沖高回落,盤整在1330美元/盎司上方。






即日投資策略:

黃金日線圖,金價BOLL通道收窄,KD金叉;四小時圖,金價BOLL通道平行,KD死叉;1小時圖,金價運行BOLL中軌上,KD死叉,市場短期有震盪修正。

今日操作逢高賣出,見1335.0-1341.0賣出,止損1346.0,目標位1325.0-1331.0;上方阻力位:1346.0支撐位:1320.0

 

白銀日線圖,銀價BOLL通道收窄,KD金叉;四小時圖,銀價BOLL通道平行,KD死叉;1小時圖,銀價BOLL通道平行,KD金叉,市場短期有震盪修正。

今日操作逢高賣出,見17.04-17.29賣出,止損17.39,目標位16.69-16.94;上方阻力位:17.43支撐位:16.58


上日市場參考價:

 

 

紐約期金

1335.8

1328.0

1333.4

美元指數

90.698

90.348

90.374

倫敦金

1335.5

1328.3

1334.5

原油期貨

64.13

63.05

63.94

人民幣公斤條

275.92

274.90

275.36

9999金粒價格

HKD 13120 ( 周生生、周大福 )

*數據報價由第一金提供,僅供參考之用

 

今日重要資料及事件:

11:00 日本央行公佈利率決議及政策聲明

23:00 美國1月裏奇蒙德聯儲製造業指數

23:00 美國國會參議院銀行業委員會就美聯儲理事提名舉行確認聽證會

 

備註:

今日操作建議數據適用時間為系統時間GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00)

晚市操作建議數據方面,客戶則可參考晚盤分析評論。


01月
23
2018
凌健棋
2018年01月23日-第一金晚評:通道重上有望提升市場做多興趣
2018年01月23日

基本面分析:

四小時圖上,布林帶口收斂趨緊或臨方向選擇,當前金價整固中軌后上試上軌附近限制關注突圍選擇可能。MACD量能量值逐步盤上中軸稍偏多或有利金價上試突圍選擇作為。KD值呈金叉表現或有利金價繼續上試作為,但因指標運行速率過快加之步近高檔超買區域其上試步伐及空間或受一定限制。

 

日線圖上,布林帶口稍有收斂支持修正作為,當前金價修正調整再上,上軌附近存高位吸引盤準備。MACD量能中性仍偏多,量值處零軸下方分化偏弱但跟進不足或存限制。KD值呈金叉表現或有利金價再次上試挑戰作為,但因指標運行速率過快其參考或受一定限制。

 

上日金價先下后上呈震蕩整固走勢;早段開市后慣性向下,中段下試延伸見及1328附近后未有再下,之後反彈重上,尾段震蕩上試見及1335附近暫受阻,之後震蕩徘徊,收市報1333.0。消息上,美國參議院達成結束政府停擺協議,提振美元和美股,加之結倉盤的拖累,金價呈現震蕩整理走勢,或臨方向選擇。

 

技術上,此前金價重上1300整數關口位后因為有形成原契形區頂的突圍形成轉勢基礎,更空頭期權障礙位的有效清除從而引發空頭反手跟進盤作為,令多頭陣營得到擴張并有相較大空間上的延展預期,金價保持相較獨立的強勢作為。此後金價步入相較強勢的上行延展作為,期間高檔偏上行的通道走勢,在完成時間窗口及指標窗口的修正作為后,進一步上行延伸創及1344附近的新高位;之後因為積累的獲利盤有結倉慾望,在高檔整固失守后再有量籌調整上的慾望及技術準備,但步伐及幅度仍相較有限。上週金價曾有形成通道區頂轉變支撐帶的跌破作為,在延伸見及1305-1344波段回調黃金比例50%1325位附近獲得支撐,經此帶附近的整固后向上進行確認形成1338附近的短期限制壓力,之後再有回踩表現;繼上一交易日金價回踩至通道區頂轉變位附近形成橫行爭持局面后,昨日金價早段先有下試表現,但僅見及1328附近即得支持,呈現平台低檔的抬升,之後再有震蕩上試表現,加之日內慣性延展再試1338附近的限制,或指通道區頂轉變支撐帶經震蕩整固夯實后,市場回補做多興趣有望提升助推其再試前高或創新高作為;故建議投資者繼續跟進關注回調買入機會。當前低檔暫可關注1333附近支撐效果,金價回測整固若能持穩穩守此帶或藉此再形成上行通道作為,進而吸引到市場買盤跟進作為;若回破我們需要留意1324附近的回踩風險。當前高檔暫可關注1338附近壓力,金價若能有效突破此帶有望延伸測試前高位1344,并伴隨創新高可能。    




晚間投資策略:

晚間操作謹慎逢低做多,見1329.0-1335.0買入,止損1325.0,目標位1340.0-1346.0;上方阻力位:1344.0;下方支撐位:1328.0

 

●美國參議院當地時間週一投票通過了臨時支出法案,而緊接著眾議院也很快投票通過該法案,現已提交給美國總統特朗普簽字,意味著聯邦政府最快於將週二恢復運轉。

●週一公佈的資料顯示,受生產相關指標提振,美國12月芝加哥聯儲全國指數報0.27,高於預期的0.22

●國際貨幣基金組織(IMF)週一發佈了《世界經濟展望》報告,看好全球經濟增長的動能提升和美國稅改的短期積極影響,預計2018年和2019年全球經濟增長更將加速提升,GDP增速預期均上修0.2個百分點至3.9%,為2011年以來最高。

●上週五公佈的資料顯示,美國1月密歇根大學消費者信心指數初值意外錄得94.4,跌至6個月最低。

●美國舊金山聯儲主席威廉姆斯上週五重申,美聯儲在2018年加息三次是合理的,但這並不是固定的計畫,有可能根據經濟前景增加或減少。他還補充道,即使經濟資料遠好於預期,仍預計加息進程將是漸進的。

●美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特上週四表示,美聯儲2018年和2019年應各升息三四次,該看法比其他很多美聯 儲決策者青睞的升息速度略快。

●美國達拉斯聯儲主席卡普蘭上週三表示,減稅可能推動美國失業率降至4%以下,同時令自己更加確信今年需要加息三次。

●美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特上週三重申,2018年逐步加息是合理的,且其對美國減稅影響的預期有上調風險。

●美國芝加哥聯儲主席埃文斯上週三表示,美國經濟基本面強勁,雖然對美聯儲繼續漸進加息有信心,但他擔憂加息可能令通脹無法達到2%的目標。

●美國商品期貨交易委員會(CFTC)上週五公佈的資料顯示,截止116日當周,黃金投機性淨多頭頭寸再度增加8423手至211711手,不過比起前一周40020手的增幅已大幅下滑。

●紙黃金交易通網顯示,全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0123日黃金持倉量較上日持平,當前持倉量為846.67噸,本月止淨增持9.17噸。

 

上日市場參考價:

 

 

最 低

收 市

紐約期金

1335.8

1328.0

1333.4

美元指數

90.698

90.15

90.15

倫敦金

1335.5

1328.3

1334.5

原油期貨

64.13

63.06

63.87

人民幣公斤條

275.92

274.90

275.36

9999金粒價格

HKD 13120 ( 周生生、周大福 )

*資料報價由“第一金”提供,僅供參考之用

 

今日晚間重要數據:

18:00  歐元區1ZEW經濟景氣指數

23:00  歐元區1月消費者信心指數初值

23:00  美國1月裡奇蒙德聯儲製造業指數

北美自由貿易協定第六輪談判舉行,至128

 

備註:

今日晚評操作建議資料適用時間為系統時間GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)



 
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